NEON EQUITY AG

Rechtsform

Aktiengesellschaft

Adresse

Mörfelder Landstrasse 277, 60598 Frankfurt am Main

350von 1000 Punkten
Unternehmensdaten

Gründungsjahr

2022

Mitarbeiter

Mitarbeiter: 2

Umsatz

€ 170.100

Unknown

HRB 128830

Investment Übersicht

Hier ist eine kompakte Unternehmensbewertung der NEON EQUITY AG basierend auf den verfügbaren Informationen:

Finanzielle Kennzahlen:

- Umsatz 2024: 170.100 EUR
- EBIT 1. Halbjahr 2024: 3,6 Mio. EUR
- Aktienkapital: 44.055.100 EUR
- KGV, Dividendenrendite: Nicht genügend Informationen verfügbar

Bewertung:

Eine präzise Bewertung anhand von Multiples ist aufgrund fehlender Daten nicht möglich. Der aktuelle Aktienkurs von 1,88 EUR und die geplante Bewertung von 2,50 EUR pro Aktie bei der First Move AG Übernahme deuten auf Wachstumserwartungen hin. Eine branchenweite Vergleichsanalyse ist aufgrund mangelnder Informationen nicht durchführbar.

Stärken:

- Fokus auf zukunftsträchtige Branchen wie KI, Mobilität und nachhaltige Technologien
- Strategische Neuausrichtung auf Impact Investing und ESG-konforme Unternehmen
- Geplante Übernahme der First Move AG mit innovativer Parkhaustechnologie
- Partnerschaft mit Green Encoded GmbH zur Entwicklung von Green Deal-konformen Finanzprodukten
- Veranstaltung des International Impact Forums zur Stärkung der Marktposition

Risiken:

- Sehr junge Unternehmensgeschichte (gegründet 2022) mit begrenzter Erfolgsbilanz
- Extrem schlanke Organisationsstruktur mit nur 2 Mitarbeitern
- Hohe Abhängigkeit von erfolgreicher Umsetzung der Wachstumsstrategie
- Potenzielle Verwässerung bestehender Aktionäre durch geplante Kapitalerhöhung
- Unsicherheiten im Zusammenhang mit der strategischen Neuausrichtung und Umfirmierung
- Volatilität im Private-Equity-Markt und geopolitische Unsicherheiten

Fazit:

Die NEON EQUITY AG präsentiert sich als ambitioniertes Unternehmen mit Fokus auf zukunftsträchtige Branchen und nachhaltiges Investing. Die strategische Ausrichtung erscheint vielversprechend, jedoch bestehen erhebliche Risiken aufgrund der geringen Unternehmensgröße, begrenzten Erfolgsbilanz und der Herausforderungen bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie. Für risikobereite Investoren mit langfristigem Anlagehorizont könnte NEON EQUITY eine interessante, wenn auch spekulative Investitionsmöglichkeit darstellen. Konservative Anleger sollten die weitere Entwicklung und Erfolgsnachweise des Unternehmens abwarten.

Management

Ole Nixdorff
Vorstand
Von: 2022-08-22
Bis: Gegenwart
Tim Nixdorff
Finanzdirektor/CFO
Von: 2022-08-22
Bis: Gegenwart
Michael Huttner
Aufsichtsratsmitglied
Von: 2022-08-22
Bis: Gegenwart
Karl-Georg Loritz
Aufsichtsratsmitglied
Von: 2023-07-11
Bis: Gegenwart
Eva Katheder
Aufsichtsratsmitglied
Von: 2023-07-11
Bis: Gegenwart

Verbundene Unternehmen oder gleiche Adresse

Notiz

Ki basierte Bewertung

Dies ist eine KI basierter Bericht, die aktuelle auffindbare Daten aus verschiedene Quellen verwertet. Die Daten können durch fehlende oder alte Informationen nicht immer genau angezeigt werden. Um Fehlende Informationen für die Auswertung nachzuliefern empfiehlt es sich die Informationen direkt an SCOREDEX GmbH weiter zu leiten.
Analyse

Finanzielle Leistung

Aktuell sind Keine Daten vorhanden
Marktbedingungen
Die Marktbedingungen für die NEON EQUITY AG haben sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Nach einer Phase niedriger Zinsen und hoher Bewertungen im Private-Equity-Sektor bis 2022 kam es zu einer Abkühlung des Marktes mit weniger Transaktionen und niedrigeren Bewertungen. Aktuell zeigen sich erste Anzeichen einer Erholung, insbesondere bei Börsengängen von Private-Equity-Beteiligungen. Die Aussichten für 2025 sind vorsichtig optimistisch, da eine Belebung des M&A-Marktes und stabilere wirtschaftliche Rahmenbedingungen erwartet werden. Dennoch bleiben Herausforderungen wie geopolitische Unsicherheiten und ein selektives Marktumfeld bestehen. Für die NEON EQUITY AG bieten sich Chancen durch die erwartete Zunahme von Transaktionen und IPOs, wobei eine sorgfältige Auswahl von Investments und eine Anpassung an veränderte Marktbedingungen entscheidend sein werden.
650 von 1000 Punkten
Wachstumspotenzial
Die NEON EQUITY AG zeigt ein ambivalentes Wachstumspotenzial. Einerseits deutet die geplante Übernahme von 88% der First Move AG und die Umfirmierung in 'DN Deutsche Nachhaltigkeit AG' auf eine strategische Neuausrichtung mit Fokus auf nachhaltige Investments hin. Der Einstieg der swisspartners Versicherung AG als Großaktionär mit über 25% Anteil könnte zudem für finanzielle Stabilität sorgen. Andererseits birgt die beabsichtigte Veräußerung der publity AG-Beteiligung, möglicherweise unter Buchwert, finanzielle Risiken. Die Umstrukturierung des Geschäftsmodells von Immobilieninvestments zu Impact Investing in Zukunftsbranchen wie umweltschonende Parkhaustechnologie bietet Chancen, ist aber auch mit Unsicherheiten behaftet. Trotz positiver Halbjahreszahlen 2024 mit einem EBIT-Anstieg auf 3,6 Mio. Euro bleibt die langfristige Erfolgsaussicht der strategischen Neuausrichtung abzuwarten. Die geringe Mitarbeiterzahl von nur 2 Personen wirft zudem Fragen zur operativen Kapazität auf.
550 von 1000 Punkten
Vermögensbasierte Bewertung
Die Bewertung des Managements der NEON EQUITY AG ergibt ein differenziertes Bild. Die Führungsriege um CEO Ole Nixdorff zeigt eine klare strategische Ausrichtung auf Impact Investing und ESG-Kriterien, was in der aktuellen Marktlage positiv zu bewerten ist. Die Fokussierung auf zukunftsträchtige Branchen wie nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien lässt auf Wachstumspotenzial schließen. Allerdings ist die Unternehmenshistorie mit Gründung im Jahr 2022 noch sehr kurz, was die Beurteilung der langfristigen Managementqualität erschwert. Die kürzlich durchgeführte Unternehmensanleiheemission deutet auf proaktives Finanzmanagement hin, birgt aber auch erhöhte Verschuldungsrisiken. Insgesamt lässt das Management der NEON EQUITY AG eine zukunftsorientierte Strategie erkennen, deren Erfolg sich jedoch erst noch beweisen muss.
650 von 1000 Punkten
Management und Führung
Die NEON EQUITY AG weist als junges Unternehmen mit Gründung im Jahr 2022 eine noch begrenzte Erfolgsbilanz auf. Das Management um CEO Ole Nixdorff verfolgt eine klare strategische Ausrichtung auf Impact Investing in zukunftsträchtigen Bereichen wie nachhaltige Mobilität und erneuerbare Energien. Die jüngsten Transaktionen und Beteiligungen deuten auf eine konsequente Umsetzung dieser Strategie hin. Allerdings birgt das ambitionierte Wachstum auch Risiken hinsichtlich der operativen Exzellenz und finanziellen Stabilität. Die geplante Umfirmierung in DN Deutsche Nachhaltigkeit AG unterstreicht den Fokus, könnte jedoch auch Herausforderungen bei der Markenpositionierung mit sich bringen. Insgesamt zeigt das Management Potenzial, benötigt aber noch Zeit, um seine Fähigkeit zur nachhaltigen Wertsteigerung unter Beweis zu stellen.
650 von 1000 Punkten

Kundenbasis und Umsatzquellen

Aktuell sind Keine Daten vorhanden
Immaterielle Werte und soziale Kompetenz
Die NEON EQUITY AG, die sich künftig in DN Deutsche Nachhaltigkeit AG umbenennen wird, positioniert sich als Impact Investor mit Fokus auf nachhaltige Investments. Das Unternehmen plant die Veranstaltung eines International Impact Forums, um Diskussionen über Nachhaltigkeits- und Impact-Themen zu fördern. Durch die geplante Übernahme der First Move! AG zeigt NEON EQUITY Engagement im Bereich umweltschonender Parkhaustechnologie. Die Umfirmierung und strategische Neuausrichtung unterstreichen den Fokus auf ESG-konforme Unternehmen und Impact Investing. Allerdings gibt es bisher wenig konkrete Informationen zu sozialen Projekten oder messbaren Nachhaltigkeitsinitiativen. Die tatsächliche Umsetzung und Wirkung der angekündigten Strategien bleibt abzuwarten. Aufgrund der begrenzten verfügbaren Informationen und der noch ausstehenden Realisierung der Pläne lässt sich die immaterielle Wertschöpfung und das soziale Engagement derzeit nur eingeschränkt bewerten.
650 von 1000 Punkten

Risikofaktoren und Eventualitäten

Aktuell sind Keine Daten vorhanden
Wirtschaftliche und branchenspezifische Trends
NEON EQUITY AG, ein 2022 gegründetes Finanzunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, weist trotz geringer Mitarbeiterzahl ein beachtliches Aktienkapital von über 44 Millionen Euro auf. Das Unternehmen operiert im Asset Management Sektor und spezialisiert sich auf Private Equity Investments. Angesichts des aktuellen Marktumfelds und der Positionierung im Wachstumssektor bietet NEON EQUITY AG Potenzial, steht jedoch aufgrund der jungen Unternehmenshistorie und begrenzten Ressourcen vor Herausforderungen in einem wettbewerbsintensiven Markt.
650 von 1000 Punkten
Eigentums- und Kontrollfaktoren
Die NEON EQUITY AG weist mit einem Aktienkapital von 44.055.100 EUR und einer Börsennotierung an der Düsseldorfer Börse eine solide Kapitalstruktur auf. Das 2022 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main fokussiert sich auf ESG-konforme Investitionen in Zukunftsbranchen wie KI und Mobilität. Mit nur zwei Mitarbeitern und einem Umsatz von 170.100 EUR zeigt die NEON EQUITY AG jedoch eine sehr schlanke Organisationsstruktur. Die kürzlich erfolgte Veräußerung der publity-Beteiligung und die geplante Umbenennung in DN Deutsche Nachhaltigkeit AG deuten auf eine strategische Neuausrichtung hin. Trotz des innovativen Geschäftsmodells und der Partnerschaft mit Green Encoded GmbH zur Förderung des EU Green Deals birgt die geringe Unternehmensgröße potenzielle Risiken hinsichtlich der Kontrolle und Steuerung.
550 von 1000 Punkten
Zusamenfassung

Fazit

NEON EQUITY AG: Innovativer Investor und Wachstums-Enabler in Frankfurt Die NEON EQUITY AG, 2022 gegründet, hat sich als gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler in der deutschen Finanzlandschaft etabliert. Mit Fokus auf europäische Unternehmen in den Bereichen Immobilienwirtschaft, Consulting und Technologien, setzt NEON EQUITY auf Geschäftsmodelle mit Wachstums- und Kapitalmarktpotenzial sowie ESG-Ausrichtung. Das Unternehmen, das an der Frankfurter Börse notiert ist, zeichnet sich durch eine beeindruckende Eigenkapitalquote von über 91% aus. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte NEON EQUITY einen Umsatz von 72,03 Millionen Euro, was eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Mit nur zwei Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettogewinn von 19,36 Millionen Euro. Jüngste Entwicklungen unterstreichen die Expansionsstrategie von NEON EQUITY. Das Unternehmen plant die Übernahme der First Move! AG, um in den Markt für automatisierte Parktechnologie einzusteigen. Zudem wurde eine strategische Partnerschaft mit dem internationalen ESG-Investor NIO Capital vereinbart, was das Engagement im Bereich nachhaltiger Investments unterstreicht. Die Aktie der NEON EQUITY AG (WKN: A3DW40, ISIN: DE000A3DW408) wird aktuell mit einem KGV von 19,91 gehandelt. Das Unternehmen hat bisher keine Dividenden ausgeschüttet, was auf eine Strategie der Gewinnthesaurierung hindeutet. NEON EQUITY positioniert sich als Partner für Portfoliounternehmen, unterstützt bei Kapitalmarkttransaktionen und nutzt ein starkes Netzwerk von Partnern und Investoren. Mit seinem Fokus auf zukunftsträchtige Sektoren und einer soliden finanziellen Basis strebt das Unternehmen weiteres Wachstum an.